9. 资金管理- 收款单/付款单

温经泽2020-08-17

本章目录

  • 收款单/付款单形成
  • 进行收款、付款、开票
  • 取消审核关闭单据
  • 收款审核、资金流水、数据导入导出

    选择"资金管理",点击"收款单"按钮,进入页面。

一、收款单/付款单形成

    收款单:在订单综合结算中把订单的单个费用项收入订单全部收入生成的账单就是付款单。

    付款单订单综合结算和车次任务结算中车次单(订单)的单个费用项成本订单全部成本生成的账单就是付款单

二、进行收款、付款、开票

    开票:收款完成后,可对该收款单进行开票,点击"申请开票"按钮,填写抬头、税号等信息,点击"附件"可上传发票附件

三、取消收款,关闭单据

    如果需要对收款单增添某些费用时,账单状态为新建时,直接删除即可。当已经收款或部分收款,选中付款单,先点击“取消付款”,再“关闭单据”。最后重修录入新的费用,再次生成收款单即可

四、收款审核、资金流水、收款数据导入导出


    收款审核:可查看我审批的列表和提交的类别,还能对流程进行自定义


    流程自定义如需多级审批则在此设置即可(一级→二级→三级),按角色指按系统角色如:会计、财务经理、总经理。按人员是指订某个人员审批


    资金流水选中收款单点击"资金流水",可查看具体收款金额的作业明细,以及库存流水


    导入导出数据:点击"导入导出"按钮,先下载模板,填写完数据再导入。"导出当前页数据"。"导出详情明细":导出勾选的付款单的详情明细